幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 640,217 |
| 減価償却費 | 29,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,210 |
| 支払利息 | 1,779 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -219,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,510 |
| 商品の増減額（△は増加） | -571 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 4,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -450 |
| その他 | 1,218 |
| 小計 | 518,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,210 |
| 利息の支払額 | -1,779 |
| 法人税等の支払額 | -230,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,521 |
| その他 | -3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,100 |
| 配当金の支払額 | -57,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,212,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,591,715 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
