幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,652 | 392,151 |
| 減価償却費 | 31,168 | 33,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,198 | -11,301 |
| 支払利息 | 1,889 | 2,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,982 | -959 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,556 | 26,992 |
| 商品の増減額（△は増加） | -271 | -567 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,789 | -712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,155 | -46,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,749 | -14,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,582 | 9,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,602 | -27,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,868 | 34,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,752 | 97,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,327 | -99,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,831 | -50,281 |
| その他 | 970 | 1,365 |
| 小計 | 558,546 | 348,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 11,301 |
| 利息の支払額 | -1,111 | -2,110 |
| 法人税等の支払額 | -216,416 | -216,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,216 | 140,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,106 | -15,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,986 | 17,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,526 | -4,803 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 40,162 |
| その他 | -9,625 | -8,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,271 | 29,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,500 | 4,200 |
| 配当金の支払額 | -39,109 | -39,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,390 | -64,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,335 | 105,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,031,427 | 5,398,393 |
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