幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,173 | 327,652 |
| 減価償却額 | 30,669 | 31,168 |
| 貸倒引当金の増減額 | 291 | -423 |
| 受取利息及び配当金 | -4,905 | -7,198 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,982 |
| 売上債権の増減額 | 20,973 | 11,556 |
| 商品の増減額（△は増加） | 349 | -271 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 11 | 5,789 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,057 | -8,155 |
| 仕入債務の増減額 | -32,553 | -14,749 |
| 賞与引当金の増減額 | -26,819 | 57,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 10,216 | 3,602 |
| 退職給付引当金の増減額 | 56,698 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 64,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 286,801 | 92,752 |
| その他の流動負債の増減額 | -52,847 | -6,503 |
| その他 | 1,134 | 970 |
| 小計 | 613,854 | 558,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,946 | 7,198 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -1,111 |
| 法人税等の支払額 | -267,731 | -216,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,405 | 348,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,858 | -15,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,789 | -37,526 |
| その他 | -9,918 | -9,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,433 | -248,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,600 | 3,500 |
| 配当金の支払額 | -35,358 | -39,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,758 | 198,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,081 | 298,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,577 | 5,031,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
