幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,060 | 548,710 |
| 減価償却費 | 26,465 | 24,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,200 | -8,073 |
| 支払利息 | 1,447 | 1,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,704 | 30,595 |
| 商品の増減額（△は増加） | -441 | -789 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -47 | -688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,919 | -22,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,237 | -22,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,271 | -30,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,834 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107,561 | 90,108 |
| 保険差益 | -17,923 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -267,101 | 11,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,447 | -79,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,512 | 1,628 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 259,343 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,389 | -2,099 |
| その他 | 540 | -2,964 |
| 小計 | 304,049 | 538,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,200 | 8,073 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -214,210 | -247,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,591 | 297,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,224 | -4,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28,002 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| その他 | -6,195 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,580 | -31,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -88,133 | -117,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,187 | -117,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,983 | 148,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,791,108 | 5,939,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
