幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,884 | 671,342 |
| 減価償却費 | 26,460 | 26,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,988 | -33,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,620 | 42,849 |
| 商品の増減額（△は増加） | 92 | 285 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,072 | 1,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,112 | -6,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,966 | 10,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,381 | 11,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,615 | 7,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,278 | 20,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,338 | -66,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,145 | 2,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,527 | -490 |
| その他 | -348 | -438 |
| 小計 | 505,055 | 686,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,988 | 33,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159,502 | -187,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,541 | 531,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -23,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,289 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,008 |
| その他 | 1,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,196 | -321,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -248,415 | -258,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,467 | -258,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,877 | -48,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,032,057 | 9,202,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
