幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387,224 | 1,240,982 |
| 減価償却費 | 57,328 | 50,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,942 | -37,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,543 | 6,964 |
| 商品の増減額(△は増加) | -596 | 323 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,349 | 348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,939 | -40,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,900 | -5,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,954 | 14,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,561 | 21,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,789 | 9,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482 | -19,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,057 | 9,243 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,456 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,922 | 5,718 |
| その他 | -1,529 | 390 |
| 小計 | 1,362,142 | 1,257,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,942 | 37,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -566,026 | -372,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,058 | 922,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,233 | -48,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,797 | -3,395 |
| 事業譲渡による収入 | 87,670 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,289 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | 218 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,057 | -360,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -237,267 | -248,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,267 | -248,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,849 | 314,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,937,180 | 9,251,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
