幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,114 | 1,121,693 |
| 減価償却費 | 58,768 | 50,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,269 | -12,502 |
| 支払利息 | 3,392 | 2,895 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -219,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,083 | 4,824 |
| 商品の増減額(△は増加) | 188 | 283 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,254 | -265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,138 | 12,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,527 | -4,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,720 | 38,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,320 | 8,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,282 | -257,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149,393 | 154,383 |
| 固定資産除却損 | － | 5,952 |
| 保険差益 | － | -17,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,000 | -282,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,229 | -9,489 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 259,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,860 | -10,856 |
| その他 | 3,543 | 4,319 |
| 小計 | 1,193,470 | 1,069,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,269 | 12,502 |
| 利息の支払額 | -3,392 | -2,895 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -383,582 | -409,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,764 | 669,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,498 | -21,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,521 | -88,351 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 200,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,825 | 31,457 |
| その他 | -14,039 | -11,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,233 | 109,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 配当金の支払額 | -57,556 | -88,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,156 | -88,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,625 | 690,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,100,570 | 5,791,108 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231,424 | － |
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