営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られたキャッシュ・フロー(以下、「営業キャッシュ・フロー」という。)は、140百万円の収入となりました(前年同四半期は348百万円の収入)。営業キャッシュ・フローが前年同四半期より207百万円減少していますが、その要因は前年同四半期より、営業利益が58百万円増加したものの、退職金の支払額の増加60百万円、消費税の確定・予定納付の増加156百万円、未収入金の増加33百万円等により、営業キャッシュ・フローが減少したことに因ります。

2015/10/30 16:03