営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果使用したキャッシュ・フロー(以下、「営業キャッシュ・フロー」という。)は、80百万円の支出となりました(前年同四半期は192百万円の収入)。営業キャッシュ・フローが前年同四半期より272百万円減少していますが、その要因は前年同四半期より、営業利益が48百万円増加したものの、退職金の支払額の増加59百万円、消費税の確定・予定納付の増加193百万円、その他の流動資産の増加91百万円(主に未収入金の増加による)等に因ります。

2016/01/29 16:04