幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,264 | 659,579 |
| 減価償却費 | 48,605 | 50,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,343 | -17,099 |
| 支払利息 | 3,072 | 3,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,982 | -959 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,511 | -1,484 |
| 商品の増減額（△は増加） | 156 | 146 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 6,861 | -93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,897 | -81,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,355 | 13,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,189 | -95,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,506 | -26,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,436 | 67,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -174,288 | -187,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,685 | -92,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,653 | 2,572 |
| その他 | 1,554 | 2,149 |
| 小計 | 559,916 | 299,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,343 | 17,099 |
| 利息の支払額 | -1,129 | -3,558 |
| 法人税等の支払額 | -377,849 | -393,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,280 | -80,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,192 | -16,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,986 | 17,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,026 | -4,803 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 45,371 |
| その他 | -28,293 | -17,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,525 | 24,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31,100 | 16,100 |
| 配当金の支払額 | -39,113 | -39,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,986 | -53,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,741 | -109,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,839,834 | 5,183,125 |
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