幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,018 | 603,264 |
| 減価償却費 | 45,860 | 48,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,740 | -11,343 |
| 支払利息 | 2,450 | 3,072 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,278 | -18,511 |
| 商品の増減額（△は増加） | 1,218 | 156 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,070 | 6,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,244 | 9,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,133 | 17,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,611 | -83,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,796 | 5,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,572 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 97,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,157 | -174,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,874 | 56,032 |
| その他 | 1,702 | 1,554 |
| 小計 | 601,448 | 559,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,781 | 11,343 |
| 利息の支払額 | -1,789 | -1,129 |
| 法人税等の支払額 | -395,664 | -377,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,775 | 192,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,946 | -40,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,159 | -39,026 |
| その他 | -18,928 | -28,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,965 | -293,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,600 | 31,100 |
| 配当金の支払額 | -35,363 | -39,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,763 | 207,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,977 | 106,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,243,473 | 4,839,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
