幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 619,474 | 545,018 |
| 減価償却費 | 37,823 | 45,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,330 | 75,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | 16,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,500 | -116,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 658 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,283 | -11,740 |
| 支払利息 | 3,274 | 2,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,673 | -9,278 |
| 商品の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,218 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 671 | 1,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,061 | 8,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -8,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,314 | 62,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,540 | -12,874 |
| その他 | 1,658 | 1,702 |
| 小計 | 732,163 | 601,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,383 | 11,781 |
| 利息の支払額 | -2,447 | -1,789 |
| 法人税等の支払額 | -282,812 | -395,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,287 | 215,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,944 | -21,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,454 | -4,159 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,782 | － |
| その他 | -18,371 | -18,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,988 | 54,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,900 | 12,600 |
| 配当金の支払額 | -35,020 | -35,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,120 | -106,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,178 | 163,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,617,934 | 3,878,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,878,112 | 4,243,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
