幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,626 | 619,474 |
| 減価償却費 | 34,092 | 37,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,392 | 74,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,556 | 11,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,599 | -76,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417 | 658 |
| 減損損失 | 68,997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,869 | -2,283 |
| 支払利息 | 1,221 | 3,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,924 | 3,324 |
| 保険解約返戻損益(△は益) | -912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,918 | -4,673 |
| 商品の増減額（△は増加） | 2,262 | 1,200 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,458 | 671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,351 | 8,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,300 | -13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -148,239 | 51,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,681 | 2,540 |
| その他 | 1,530 | 1,658 |
| 小計 | 242,439 | 732,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 2,383 |
| 利息の支払額 | -1,141 | -2,447 |
| 法人税等の支払額 | -362,385 | -282,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,242 | 449,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,474 | -24,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,955 | -37,454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,610 | 5,782 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,945 | － |
| その他 | -20,210 | -18,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,085 | -74,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -34,942 | -35,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,053 | -114,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,381 | 260,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,393,832 | 3,177,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,177,450 | 3,878,112 |
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