幼児活動研究会（2152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 578,123 | 269,626 |
| 減価償却費 | 23,150 | 34,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,381 | 59,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,392 | 3,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,450 | -83,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -417 |
| 減損損失 | － | 68,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -1,869 |
| 固定資産除却損 | 3,332 | － |
| 支払利息 | － | 1,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65 | 18,924 |
| 保険解約返戻損益(△は益) | -63,704 | -912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,805 | -34,918 |
| 商品の増減額(△は増加) | -2,454 | 2,262 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,652 | 2,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,493 | 5,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,749 | 19,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129,775 | -148,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,017 | 25,681 |
| その他 | 3,948 | 1,530 |
| 小計 | 440,915 | 242,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 1,845 |
| 利息の支払額 | -453 | -1,141 |
| 法人税等の支払額 | -290,559 | -362,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,734 | -119,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 124,611 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,705 | -35,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,519 | -13,955 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,484 | 44,610 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 128,391 | 16,945 |
| その他 | -23,384 | -20,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,876 | -8,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -110 |
| 配当金の支払額 | -33,627 | -34,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,041 | -89,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,652 | -216,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,241,616 | 2,827,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,827,269 | 3,177,450 |
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