有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 399,095 | 504,728 |
| 減価償却費 | 591,685 | 500,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103,053 | 16,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △70 |
| 為替差損益(△は益) | 2,461 | 3,072 |
| 固定資産除却損 | 398 | 30,892 |
| 特別退職金 | - | 60,589 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,078 | 78,832 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,501 | 42,585 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,026 | △6,232 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,543 | 90,402 |
| その他 | △63,178 | 3,602 |
| 小計 | 1,135,427 | 1,326,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 70 |
| 特別退職金の支払額 | - | △60,589 |
| 法人税等の支払額 | △183,893 | △212,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,614 | 1,053,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,880 | △15,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △438,772 | △514,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,329 | △2,226 |
| 敷金の回収による収入 | 12,392 | 6,243 |
| その他 | 93 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445,497 | △526,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △116 | △42,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116 | △42,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,315 | △3,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 500,685 | 481,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,832,535 | 2,333,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,333,220 | ※ 2,815,111 |
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