有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 377,392 | 178,063 |
| 減価償却費 | 346,569 | 524,106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △36 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △331 | △119 |
| 為替差損益(△は益) | 8,742 | 35,590 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △283,636 | 124,156 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,669 | 31,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,281 | △53,487 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 66,918 | 75,271 |
| その他 | △24,197 | 27,676 |
| 小計 | 630,080 | 952,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 119 |
| 法人税等の支払額 | △213,607 | △150,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,804 | 801,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,109 | △4,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △803,927 | △524,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,005 | △80,414 |
| 敷金の回収による収入 | 272 | - |
| その他 | 351 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △809,418 | △609,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △22,205 | △27,119 |
| その他 | △448 | △560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,654 | △27,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,460 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △402,808 | 167,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,843,635 | 1,440,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,440,826 | ※ 1,608,278 |
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