有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 722,834 | 170,362 |
| 減価償却費 | 494,566 | 654,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,271 | 39,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,544 | △135 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 798 | 6,901 |
| 為替差損益(△は益) | 2,181 | 293 |
| 固定資産除却損 | 854 | 204 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,895 | 18,413 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,884 | △9,970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,031 | △44,128 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,986 | 4,996 |
| その他 | △5,019 | △53,290 |
| 小計 | 1,391,950 | 787,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 135 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,500 | 1,200 |
| 法人税等の支払額 | △241,430 | △232,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,064 | 555,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,062 | △3,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △723,153 | △818,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △136,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,153 | △100 |
| 敷金の回収による収入 | 15,599 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △875,770 | △822,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △397,809 | △139 |
| 配当金の支払額 | △108,870 | △121,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △506,680 | △121,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,359 | △993 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △229,026 | △388,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,474,782 | 3,245,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,245,755 | ※ 2,857,012 |
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