オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,907 | 399,690 |
| 減価償却費 | 39,490 | 34,178 |
| 減損損失 | 31,633 | 30,533 |
| のれん償却額 | 69,412 | 45,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,389 | 36,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,725 | -2,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -475 |
| 支払利息 | 4,162 | 1,522 |
| 固定資産除却損 | 9,947 | 35,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,473 | -678,880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,163 | 280,051 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -122,103 | 168,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,638 | 198,613 |
| その他 | 53,017 | -68,573 |
| 小計 | 421,580 | 480,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 475 |
| 利息の支払額 | -4,162 | -1,522 |
| 法人税等の支払額 | -93,315 | -247,523 |
| 法人税等の還付額 | 52,707 | 896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,411 | 232,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,068 | -7,514 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,462 | -35,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,935 | -6,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,070 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| のれんの取得による支出 | -54,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 1,330 |
| 預託金の回収による収入 | 63,250 | － |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 25,009 | 8,333 |
| その他 | 11,509 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,312 | -43,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,716 | -5,716 |
| 配当金の支払額 | － | -189,494 |
| その他 | － | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | -193,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,382 | -4,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,009 | 1,631,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,631,391 | 1,626,916 |
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