オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 399,690 | 494,806 |
| 減価償却費 | 34,178 | 42,752 |
| 減損損失 | 30,533 | 21,950 |
| のれん償却額 | 45,223 | 37,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,158 | -29,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,487 | -574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -243 |
| 支払利息 | 1,522 | 546 |
| 和解金 | － | 150,000 |
| 固定資産除却損 | 35,988 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678,880 | -116,575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 280,051 | 132,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 168,915 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,613 | -134,536 |
| その他 | -68,573 | -21,378 |
| 小計 | 480,459 | 577,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 243 |
| 利息の支払額 | -1,522 | -546 |
| 和解金の支払額 | － | -150,000 |
| 法人税等の支払額 | -247,523 | -21,104 |
| 法人税等の還付額 | 896 | 71,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,785 | 477,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,514 | -22,997 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,806 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,420 | -53,288 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 210 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 8,333 | -11,315 |
| その他 | -2,500 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,378 | -85,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,716 | -6,519 |
| 配当金の支払額 | -189,494 | -265,730 |
| その他 | 1,600 | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,611 | -270,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -271 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,475 | 120,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,631,391 | 1,626,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,626,916 | 1,747,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
