オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494,806 | 803,488 |
| 減価償却費 | 42,752 | 59,788 |
| 減損損失 | 21,950 | 900 |
| のれん償却額 | 37,423 | 28,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,240 | 10,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -574 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -276 |
| 支払利息 | 546 | 333 |
| 和解金 | 150,000 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,575 | 192,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,153 | -43,885 |
| その他 | -155,914 | -65,646 |
| 小計 | 577,144 | 986,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 276 |
| 利息の支払額 | -546 | -333 |
| 和解金の支払額 | -150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,104 | -209,011 |
| 法人税等の還付額 | 71,913 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,649 | 777,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,997 | -25,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,288 | -48,770 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 580 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -11,315 | -142 |
| その他 | 1,577 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,814 | -75,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,519 | -11,449 |
| 配当金の支払額 | -265,730 | -265,751 |
| その他 | 1,600 | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,649 | -275,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,981 | 427,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,626,916 | 1,747,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,747,898 | 2,175,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
