営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,756,629千円(前連結会計年度末比858,782千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,900,798千円の収入(前年同期は1,507,482千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,985,271千円となったこと、中小介護事業者向け経営支援サービス「カイポケ」におけるファクタリングサービスの利用事業者が増えた結果、未払金の増加額が1,292,075千円となったことによるものです。

2015/02/13 15:06