キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 72億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,185 | -407 | -194 | 1,777 | -183 | 3,484 | 2Q | 2,618 | -612 | -859 | 2,006 | -345 | 3,029 | 3Q | 2,901 | -901 | -1,155 | 2,000 | -565 | 2,757 | 通期 | 3,103 | -1,050 | -1,272 | 2,054 | -746 | 2,694 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,695 | -295 | -285 | 1,401 | -175 | 3,807 | 2Q | 1,801 | -494 | -299 | 1,307 | -375 | 3,651 | 3Q | 1,408 | -18,596 | 18,705 | -17,188 | -589 | 4,155 | 通期 | 2,244 | -18,402 | 18,656 | -16,157 | -903 | 5,147 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,148 | -174 | -272 | 1,974 | -237 | 6,820 | 2Q | 3,382 | -73 | -273 | 3,310 | -498 | 8,108 | 3Q | 3,314 | -1,197 | -276 | 2,116 | -677 | 6,932 | 通期 | 3,920 | -1,034 | -875 | 2,886 | -882 | 7,141 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,820 | -1,461 | -388 | 2,359 | -573 | 9,071 | 通期 | 4,811 | -2,095 | -1,107 | 2,716 | -921 | 8,768 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,150 | -529 | -1,732 | 2,621 | -450 | 9,615 | 通期 | 5,156 | -1,066 | -2,943 | 4,090 | -948 | 9,890 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,727 | -1,128 | -1,885 | 2,599 | -732 | 10,560 | 通期 | 5,591 | -2,127 | -3,132 | 3,464 | -1,606 | 10,493 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,565 | -918 | -2,003 | 4,647 | -876 | 13,108 | 通期 | 6,769 | -1,783 | -5,224 | 4,986 | -2,036 | 10,144 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,108 | -1,129 | -2,897 | 5,979 | -1,056 | 13,389 | 通期 | 9,818 | -2,079 | -3,987 | 7,739 | -2,012 | 14,126 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,038 | -1,548 | -2,020 | 4,490 | -1,348 | 17,039 | 通期 | 8,504 | -3,763 | -3,043 | 4,741 | -2,914 | 16,170 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,222 | -1,788 | -2,027 | 5,434 | -1,919 | 19,791 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 20億5381万
- 2016年3月（連） マイ転
- -161億5741万
- 2017年3月（連） プラ転
- 28億8635万
- 2018年3月（連） -5.9%
- 27億1600万
- 2019年3月（連） +50.59%
- 40億9000万
- 2020年3月（連） -15.31%
- 34億6400万
- 2021年3月（連） +43.94%
- 49億8600万
- 2022年3月（連） +55.21%
- 77億3900万
- 2023年3月（連） -38.74%
- 47億4100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 20.61%
- 2016年3月（連）
- 11.77%
- 2017年3月（連）
- 17%
- 2018年3月（連）
- 18.08%
- 2019年3月（連）
- 16.72%
- 2020年3月（連）
- 15.91%
- 2021年3月（連）
- 18.82%
- 2022年3月（連）
- 25.24%
- 2023年3月（連）
- 18.62%