エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,148 | -174 | -272 | 1,974 | -237 | 6,820 | 2Q | 3,382 | -73 | -273 | 3,310 | -498 | 8,108 | 3Q | 3,314 | -1,197 | -276 | 2,116 | -677 | 6,932 | 通期 | 3,920 | -1,034 | -875 | 2,886 | -882 | 7,141 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,820 | -1,461 | -388 | 2,359 | -573 | 9,071 | 通期 | 4,811 | -2,095 | -1,107 | 2,716 | -921 | 8,768 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,150 | -529 | -1,732 | 2,621 | -450 | 9,615 | 通期 | 5,156 | -1,066 | -2,943 | 4,090 | -948 | 9,890 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,727 | -1,128 | -1,885 | 2,599 | -732 | 10,560 | 通期 | 5,591 | -2,127 | -3,132 | 3,464 | -1,606 | 10,493 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,565 | -918 | -2,003 | 4,647 | -876 | 13,108 | 通期 | 6,769 | -1,783 | -5,224 | 4,986 | -2,036 | 10,144 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,108 | -1,129 | -2,897 | 5,979 | -1,056 | 13,389 | 通期 | 9,818 | -2,079 | -3,987 | 7,739 | -2,012 | 14,126 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,038 | -1,548 | -2,020 | 4,490 | -1,348 | 17,039 | 通期 | 8,504 | -3,763 | -3,043 | 4,741 | -2,914 | 16,170 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,222 | -1,788 | -2,027 | 5,434 | -1,919 | 19,791 | 通期 | 9,773 | -3,739 | -5,020 | 6,034 | -3,713 | 17,365 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,384 | -1,885 | -6,617 | 4,499 | -1,875 | 15,601 | 通期 | 5,806 | -4,071 | -4,148 | 1,735 | -4,072 | 15,253 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,880 | -2,338 | -5,745 | 4,542 | -2,043 | 13,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 28億8635万
- 2018年3月（連） -5.9%
- 27億1600万
- 2019年3月（連） +50.59%
- 40億9000万
- 2020年3月（連） -15.31%
- 34億6400万
- 2021年3月（連） +43.94%
- 49億8600万
- 2022年3月（連） +55.21%
- 77億3900万
- 2023年3月（連） -38.74%
- 47億4100万
- 2024年3月（連） +27.27%
- 60億3400万
- 2025年3月（連） -71.25%
- 17億3500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 17%
- 2018年3月（連）
- 18.08%
- 2019年3月（連）
- 16.72%
- 2020年3月（連）
- 15.91%
- 2021年3月（連）
- 18.82%
- 2022年3月（連）
- 25.24%
- 2023年3月（連）
- 18.62%
- 2024年3月（連）
- 18.11%
- 2025年3月（連）
- 9.53%
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