キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,294 | 4,914 |
| 減価償却費 | 876 | 965 |
| のれん償却額 | 640 | 741 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 26 |
| 減損損失 | 20 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 95 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -681 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 126 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | 159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -599 | -956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20 | 182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13 | 60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 821 | 806 |
| その他 | -407 | -63 |
| 小計 | 5,169 | 6,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,919 | 4,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,199 | -998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655 | 1,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 381 | － |
| その他 | 76 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,000 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 12,012 | 973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -1,359 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 17 |
| 株式の発行による収入 | 3,679 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,324 | － |
| 配当金の支払額 | -289 | -478 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -230 |
| その他 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,993 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,140 | 8,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
