エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,576,161 | 4,294,810 |
| 減価償却費 | 557,450 | 876,573 |
| のれん償却額 | 425,672 | 640,164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,853 | － |
| 減損損失 | 16,000 | 20,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240,038 | 20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,257 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18,985 | 95,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219,277 | -681,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,804 | -37,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,142 | -46,422 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -6,050 | 13,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,303 | 23,675 |
| 為替差損益（△は益） | 35,957 | 11,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,710 | -10,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277,234 | 141,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -584,976 | -599,537 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,585 | -20,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -103,575 | 13,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243,886 | 821,582 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -29,032 | -122,625 |
| その他 | 103,854 | -284,785 |
| 小計 | 3,557,017 | 5,169,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,669 | 10,578 |
| 利息の支払額 | -35,947 | -48,289 |
| 法人税等の支払額 | -1,287,252 | -1,211,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,486 | 3,919,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,512 | -1,199,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 655,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,952 | -67,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772,738 | -815,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502,341 | 13,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,330 | -40,387 |
| 貸付けによる支出 | -37,680 | -38,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 381,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,907,051 | － |
| その他 | 68,020 | 76,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,401,902 | -1,033,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,004,038 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,588 | -19,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,012,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,007 | -600,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,679,747 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,324,989 |
| 配当金の支払額 | -282,744 | -289,268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,114 | -3,311 |
| その他 | -8,330 | 1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,656,253 | -875,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,803 | -17,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,444,033 | 1,993,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147,343 | 7,140,969 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,301 | － |
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