有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,576,161 | 4,294,810 |
減価償却費 | 557,450 | 876,573 |
のれん償却額 | 425,672 | 640,164 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,853 | - |
減損損失 | 16,000 | 20,753 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -240,038 | 20,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 83,257 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 18,985 | 95,283 |
持分法による投資損益(△は益) | -219,277 | -681,601 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,804 | -37,576 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 132,142 | -46,422 |
返金引当金の増減額(△は減少) | -6,050 | 13,221 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,303 | 23,675 |
為替差損益(△は益) | 35,957 | 11,333 |
売上債権の増減額(△は増加) | -262,710 | -10,293 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -277,234 | 141,372 |
未収入金の増減額(△は増加) | -584,976 | -599,537 |
前払費用の増減額(△は増加) | 33,585 | -20,093 |
前受金の増減額(△は減少) | -103,575 | 13,612 |
未払金の増減額(△は減少) | 243,886 | 821,582 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -29,032 | -122,625 |
その他 | 103,854 | -284,785 |
小計 | 3,557,017 | 5,169,447 |
利息及び配当金の受取額 | 10,669 | 10,578 |
利息の支払額 | -35,947 | -48,289 |
法人税等の支払額 | -1,287,252 | -1,211,804 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,486 | 3,919,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -116,512 | -1,199,655 |
定期預金の払戻による収入 | - | 655,145 |
有形固定資産の取得による支出 | -129,952 | -67,157 |
無形固定資産の取得による支出 | -772,738 | -815,185 |
投資有価証券の売却による収入 | 502,341 | 13,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,330 | -40,387 |
貸付けによる支出 | -37,680 | -38,500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 381,892 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,907,051 | - |
その他 | 68,020 | 76,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,401,902 | -1,033,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 19,004,038 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,588 | -19,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 12,012,000 |
長期借入金の返済による支出 | -13,007 | -600,600 |
株式の発行による収入 | - | 3,679,747 |
自己株式の売却による収入 | - | 3,324,989 |
配当金の支払額 | -282,744 | -289,268 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,114 | -3,311 |
その他 | -8,330 | 1,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,656,253 | -875,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,803 | -17,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,444,033 | 1,993,626 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147,343 | 7,140,969 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,301 | - |