エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,824,685 | 3,576,161 |
| 減価償却費 | 264,081 | 557,450 |
| のれん償却額 | 343,300 | 425,672 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,282 | 4,853 |
| 減損損失 | － | 16,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -185,084 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,440 | -240,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83,257 |
| 退職給付制度終了損 | 14,604 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100,373 | -219,277 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 18,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,311 | 25,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,763 | 132,142 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 18,347 | -6,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,951 | 22,303 |
| 為替差損益（△は益） | 403 | 35,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,067 | -262,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 281,414 | -277,234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,948 | 33,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,024 | -103,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,418,728 | 243,886 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -55,993 | -29,032 |
| その他 | -384,751 | -481,122 |
| 小計 | 4,015,065 | 3,557,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,945 | 10,669 |
| 利息の支払額 | -5,075 | -35,947 |
| 法人税等の支払額 | -912,475 | -1,287,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103,460 | 2,244,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,356 | -116,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,601 | -129,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618,800 | -772,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,934 | 502,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -8,330 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65,278 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,086 | -37,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -229,989 | -17,907,051 |
| その他 | 3,580 | 68,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,649 | -18,401,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 188 | 19,004,038 |
| 株式の発行による収入 | 495 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -534,028 | － |
| 配当金の支払額 | -204,410 | -282,744 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -534,229 | -42,114 |
| その他 | － | -22,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,984 | 18,656,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,506 | -54,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,332 | 2,444,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,828 | 9,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,008 | 5,147,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
