エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,223,574 | 2,824,685 |
| 減価償却費 | 145,279 | 264,081 |
| のれん償却額 | 321,501 | 343,300 |
| 固定資産除却損 | 16,060 | 28,282 |
| 減損損失 | 83,047 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -185,084 |
| 投資有価証券評価損 | 2,701 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,440 |
| 出資金評価損 | 7,798 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 14,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,706 | -100,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,616 | 44,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,002 | 58,763 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 8,201 | 18,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128,872 | -40,951 |
| 為替差損益（△は益） | 17,024 | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,729 | -565,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,205 | 281,414 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,649 | 43,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,739 | -6,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 326,893 | 1,418,728 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -14,397 | -55,993 |
| その他 | -516,444 | -384,751 |
| 小計 | 2,384,851 | 4,015,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,923 | 5,945 |
| 利息の支払額 | -106 | -5,075 |
| 法人税等の支払額 | -791,472 | -912,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,196 | 3,103,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -909 | -1,356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,028 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,802 | -127,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,651 | -618,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,509 | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -471,376 | -65,278 |
| 貸付けによる支出 | -22,510 | -19,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,359 | -229,989 |
| その他 | 7,105 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,984 | -1,049,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 495 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,475 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -421,009 | -534,028 |
| 配当金の支払額 | -165,555 | -204,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -534,229 |
| その他 | － | 188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,089 | -1,271,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,959 | 10,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,836 | 792,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,846 | 2,694,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,828 |
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