有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,291,707 | 7,829,843 |
売掛金 | 3,982,752 | 3,932,588 |
商品及び製品 | 95,830 | 81,624 |
仕掛品 | 31,185 | 18,829 |
貯蔵品 | 6,770 | 36,163 |
未収入金 | 1,891,531 | 2,491,065 |
前払費用 | 685,224 | 722,169 |
繰延税金資産 | 268,219 | 239,450 |
その他 | 140,001 | 11,695 |
貸倒引当金 | -217,510 | -128,366 |
流動資産計 | 12,175,712 | 15,235,064 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 383,400 | 375,144 |
減価償却累計額 | -151,756 | -185,299 |
建物(純額) | 231,643 | 189,844 |
工具 | 515,019 | 573,211 |
減価償却累計額 | -366,414 | -418,963 |
工具 | 148,605 | 154,247 |
機械装置及び運搬具 | 110,080 | 43,197 |
減価償却累計額 | -61,999 | -19,231 |
機械装置及び運搬具(純額) | 48,081 | 23,965 |
有形固定資産合計 | 428,330 | 368,057 |
無形固定資産 | ||
のれん | 12,874,322 | 11,166,859 |
ソフトウエア | 1,335,532 | 1,544,567 |
商標権 | 10,046,813 | 9,703,617 |
顧客関係資産 | 3,046,910 | 2,692,375 |
その他 | 50 | 50 |
無形固定資産合計 | 27,303,627 | 25,107,468 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,025,966 | 1,665,781 |
繰延税金資産 | 211,138 | 209,836 |
敷金及び保証金 | 516,448 | 612,147 |
その他 | 28,578 | 33,390 |
投資その他の資産合計 | 1,782,132 | 2,521,154 |
固定資産計 | 29,514,090 | 27,996,681 |
資産の部合計 | 41,689,802 | 43,231,745 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 451,116 | 311,524 |
短期借入金 | 19,002,638 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,201,200 |
未払金 | 3,443,188 | 4,236,387 |
未払費用 | 232,160 | 182,252 |
未払法人税等 | 947,942 | 1,139,932 |
未払消費税等 | 100,331 | 242,002 |
前受金 | 1,102,636 | 1,077,864 |
預り金 | 45,718 | 52,826 |
賞与引当金 | 373,715 | 315,632 |
返金引当金 | 129,785 | 143,006 |
その他 | 85,266 | 8,016 |
流動負債計 | 25,914,499 | 8,910,645 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 44,742 | 10,210,200 |
退職給付に係る負債 | 111,938 | 135,613 |
繰延税金負債 | 2,442,393 | 2,374,428 |
その他 | 18,563 | 17,463 |
固定負債計 | 2,617,637 | 12,737,705 |
負債の部合計 | 28,532,136 | 21,648,350 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 304,166 | 2,153,046 |
資本剰余金 | - | 4,148,192 |
利益剰余金 | 9,145,508 | 11,662,700 |
自己株式 | -1,036,485 | -173 |
株主資本合計 | 8,413,190 | 17,963,766 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,888 | 199 |
為替換算調整勘定 | 135,593 | -838,440 |
その他の包括利益累計額合計 | 145,482 | -838,240 |
新株予約権 | 80,108 | 110,204 |
非支配株主持分 | 4,518,884 | 4,347,664 |
純資産の部合計 | 13,157,666 | 21,583,394 |
負債・純資産合計 | 41,689,802 | 43,231,745 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,577,617 | 1,824,038 |
売掛金 | 1,288,854 | 3,263,062 |
商品及び製品 | 64,468 | 55,501 |
仕掛品 | 4,031 | 4,355 |
貯蔵品 | 4,619 | 5,973 |
未収入金 | 149,908 | 443,433 |
前払費用 | 491,656 | 230,906 |
繰延税金資産 | 60,775 | 27,766 |
関係会社短期貸付金 | 277,385 | 240,909 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 45,143 |
その他 | 513 | 3,390 |
貸倒引当金 | -49,469 | -49,247 |
流動資産計 | 4,870,362 | 6,095,235 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 164,076 | 164,076 |
減価償却累計額 | -69,744 | -86,427 |
建物(純額) | 94,331 | 77,648 |
工具 | 229,186 | 244,675 |
減価償却累計額 | -156,653 | -188,309 |
工具 | 72,532 | 56,366 |
有形固定資産合計 | 166,864 | 134,014 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 908,259 | 1,086,534 |
その他 | 50 | 50 |
無形固定資産合計 | 908,309 | 1,086,584 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 62,175 | 30,004 |
関係会社株式 | 22,857,962 | 20,643,954 |
関係会社出資金 | 37,944 | 37,944 |
関係会社長期貸付金 | 5,596 | 276,186 |
敷金及び保証金 | 264,866 | 374,468 |
繰延税金資産 | 269,937 | 678,821 |
その他 | 21,339 | 33,390 |
貸倒引当金 | -46,613 | -42,000 |
投資その他の資産合計 | 23,473,207 | 22,032,769 |
固定資産計 | 24,548,381 | 23,253,368 |
資産の部合計 | 29,418,744 | 29,348,603 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 19,000,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,201,200 |
未払金 | 951,520 | 862,013 |
未払費用 | 41,733 | 35,813 |
未払法人税等 | 431,266 | 422,050 |
前受金 | 9,516 | 18,410 |
預り金 | 30,487 | 31,800 |
その他 | 14,848 | 44,001 |
流動負債計 | 20,479,372 | 2,615,290 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 10,210,200 |
長期預り保証金 | 13,563 | 7,663 |
固定負債計 | 13,563 | 10,217,863 |
負債の部合計 | 20,492,935 | 12,833,153 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 304,166 | 2,153,046 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 279,151 | 2,128,030 |
その他資本剰余金 | - | 2,302,585 |
資本剰余金合計 | 279,151 | 4,430,616 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 9,298,658 | 9,821,556 |
利益剰余金合計 | 9,298,658 | 9,821,556 |
自己株式 | -1,036,485 | -173 |
株主資本合計 | 8,845,491 | 16,405,046 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 208 | 199 |
その他の包括利益累計額合計 | 208 | 199 |
新株予約権 | 80,108 | 110,204 |
純資産の部合計 | 8,925,809 | 16,515,450 |
負債・純資産合計 | 29,418,744 | 29,348,603 |