エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,707 | 8,795 |
| 減価償却費 | 1,649 | 1,977 |
| のれん償却額 | 833 | 919 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 12 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 株式報酬費用 | 91 | 126 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 59 |
| 支払利息 | 79 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750 | -324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -428 | -1,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 152 | -114 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 54 | -60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,169 | 1,523 |
| その他 | 213 | -105 |
| 小計 | 10,498 | 11,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -80 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -3,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818 | 8,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -2,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -618 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -3,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -2,013 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -128 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52 | 8 |
| 配当金の支払額 | -849 | -915 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | -3,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,981 | 2,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,126 | 16,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
