エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,795 | 9,742 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,410 |
| のれん償却額 | 919 | 1,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 株式報酬費用 | 126 | -34 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -50 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 66 |
| 支払利息 | 69 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | -1,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | 267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,649 | -1,947 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -114 | -237 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -60 | 72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,523 | 2,158 |
| その他 | -105 | 304 |
| 小計 | 11,586 | 12,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 39 |
| 利息の支払額 | -70 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -3,034 | -2,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,504 | 9,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -459 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -3,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,763 | -3,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,013 | -1,901 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -171 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | 304 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -915 | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | -5,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,043 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,170 | 17,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
