エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,742 | 8,231 |
| 減価償却費 | 2,410 | 2,765 |
| のれん償却額 | 1,046 | 1,048 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 159 | 33 |
| 株式報酬費用 | -34 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 15 |
| 支払利息 | 66 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,568 | -334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267 | -150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,947 | -2,042 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -237 | -223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 72 | 160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,158 | -859 |
| その他 | 304 | -354 |
| 小計 | 12,441 | 8,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 57 |
| 利息の支払額 | -68 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -2,639 | -2,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,773 | 5,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,266 | -3,646 |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,739 | -4,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,901 | -1,901 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -157 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 304 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -3,915 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 54 |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -1,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,020 | -4,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,365 | 15,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
