エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,231 | -14,433 |
| 減価償却費 | 2,765 | 3,647 |
| のれん償却額 | 1,048 | 972 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 6 |
| 減損損失 | － | 22,957 |
| 株式報酬費用 | -58 | -6 |
| 事業撤退損 | － | 127 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 136 |
| 支払利息 | 101 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | 40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,042 | -1,658 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -223 | 62 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 160 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -859 | -259 |
| その他 | -354 | 50 |
| 小計 | 8,216 | 11,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 67 |
| 利息の支払額 | -102 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -2,365 | -2,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,806 | 8,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -3,763 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | -4,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,901 | -1,901 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -132 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,915 | -3,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 54 | |
| 配当金の支払額 | -1,735 | -2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,148 | -7,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,112 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,253 | 12,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
