エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,470 | 7,707 |
| 減価償却費 | 1,371 | 1,649 |
| のれん償却額 | 814 | 833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 14 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 株式報酬費用 | 81 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240 | -262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 4 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 43 |
| 支払利息 | 90 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | -750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -142 | -428 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -148 | 152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | 1,169 |
| その他 | 64 | 213 |
| 小計 | 9,303 | 10,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 15 |
| 利息の支払額 | -90 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,463 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,769 | 9,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 399 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | － |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,507 | -3,070 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -126 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12 | 7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64 | 52 |
| 配当金の支払額 | -732 | -849 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,224 | -3,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | 3,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,144 | 14,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
