エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,375 | 6,470 |
| 減価償却費 | 1,211 | 1,371 |
| のれん償却額 | 809 | 814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 株式報酬費用 | -10 | 81 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -55 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 82 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 14 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -198 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 53 |
| 支払利息 | 102 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,626 | -142 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30 | -148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 176 | 180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,647 | 44 |
| その他 | -308 | 64 |
| 小計 | 7,547 | 9,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 20 |
| 利息の支払額 | -102 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,880 | -2,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 6,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -729 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 916 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -1,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 事業譲受による支出 | -5 | － |
| 事業譲渡による収入 | 57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -762 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -4,507 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -60 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | 12 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70 | 64 |
| 配当金の支払額 | -644 | -732 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -5,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | -348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,493 | 10,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
