エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,687 | 5,715 |
| 減価償却費 | 792 | 938 |
| のれん償却額 | 415 | 438 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 133 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 3 |
| 支払利息 | 42 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | 140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -805 | -1,349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | -129 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 208 | 238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,357 | 1,308 |
| その他 | 258 | 62 |
| 小計 | 7,046 | 7,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 12 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 101 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,108 | 6,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888 | -1,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -1,048 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -64 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27 | 1 |
| 配当金の支払額 | -849 | -915 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,244 | 2,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,389 | 17,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
