エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,715 | 5,767 |
| 減価償却費 | 938 | 1,115 |
| のれん償却額 | 438 | 509 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 33 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 419 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 18 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | -316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185 | 155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,349 | -1,357 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -129 | -157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 238 | 309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,308 | 1,883 |
| その他 | 62 | 380 |
| 小計 | 7,975 | 8,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,913 | -1,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,038 | 7,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -78 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 304 |
| 配当金の支払額 | -915 | -1,306 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,912 | 3,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,170 | 19,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
