エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,767 | 4,862 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,327 |
| のれん償却額 | 509 | 564 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 496 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 15 |
| 支払利息 | 33 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | 230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155 | -126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,357 | -1,826 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -157 | -193 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 309 | 175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,883 | 2,512 |
| その他 | 380 | -419 |
| 小計 | 8,744 | 7,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 28 |
| 利息の支払額 | -34 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,505 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,222 | 6,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -1,666 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -77 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 304 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,915 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 54 |
| 配当金の支払額 | -1,306 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -6,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,621 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,791 | 15,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
