エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,862 | 5,745 |
| 減価償却費 | 1,327 | 1,664 |
| のれん償却額 | 564 | 476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 365 | 601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 99 |
| 支払利息 | 43 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126 | 109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,826 | -1,654 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -193 | -50 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 175 | 371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,512 | -24 |
| その他 | -419 | 424 |
| 小計 | 7,547 | 8,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | -46 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,145 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,384 | 6,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,666 | -1,899 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -82 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,915 | -3,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 54 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,734 | -2,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,617 | -5,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,763 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,601 | 13,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
