エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,786 | 4,687 |
| 減価償却費 | 657 | 792 |
| のれん償却額 | 407 | 415 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 539 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -103 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 59 |
| 支払利息 | 47 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 728 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94 | -805 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -184 | 41 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 616 | 1,357 |
| その他 | -30 | 258 |
| 小計 | 6,891 | 7,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -48 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,282 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,565 | 7,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -888 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266 | -2,026 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -55 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12 | 7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40 | 27 |
| 配当金の支払額 | -732 | -849 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -2,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,614 | 3,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,108 | 13,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
