エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,110 | 3,786 |
| 減価償却費 | 568 | 657 |
| のれん償却額 | 393 | 407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 210 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -32 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 67 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 24 |
| 支払利息 | 51 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | 728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -988 | -94 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -209 | -184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 474 | 289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,635 | 616 |
| その他 | -174 | -30 |
| 小計 | 5,051 | 6,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 4 |
| 利息の支払額 | -51 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,284 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727 | 5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -704 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -717 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -1,266 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -57 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | 12 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46 | 40 |
| 配当金の支払額 | -644 | -732 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | 2,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,493 | 13,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
