エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,866 | 3,110 |
| 減価償却費 | 526 | 568 |
| のれん償却額 | 397 | 393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 59 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 121 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 26 |
| 支払利息 | 25 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | -97 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -935 | -988 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -189 | -209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 506 | 474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,099 | 1,635 |
| その他 | 173 | -174 |
| 小計 | 4,517 | 5,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -24 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,150 | 3,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -704 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -506 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,953 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -1,263 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | 8 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34 | 46 |
| 配当金の支払額 | -557 | -644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,453 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | -1,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847 | 670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,615 | 10,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
