エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,662 | 2,866 |
| 減価償却費 | 523 | 526 |
| のれん償却額 | 321 | 397 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 321 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 25 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 42 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -892 | -935 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21 | -189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 544 | 506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 938 | 1,099 |
| その他 | 223 | 191 |
| 小計 | 4,946 | 4,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,106 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,820 | 3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -451 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 357 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -784 | -23 |
| その他 | -8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -31 | － |
| 長期借入れによる収入 | 933 | 10,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -714 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | 4 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 | 34 |
| 配当金の支払額 | -477 | -557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -230 | -11,453 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,930 | 847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,768 | 9,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
