エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,825 | 2,662 |
| 減価償却費 | 501 | 523 |
| のれん償却額 | 334 | 321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 84 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 71 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 28 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | 108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -418 | -892 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -105 | 21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235 | 544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 556 | 938 |
| その他 | 120 | 223 |
| 小計 | 4,227 | 4,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -26 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382 | 3,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 391 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -784 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| その他 | 1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 12,012 | 933 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -600 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 15 |
| 配当金の支払額 | -286 | -477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,960 | 1,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,107 | 9,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
