エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,390,401 | 2,825,557 |
| 減価償却費 | 195,819 | 501,879 |
| のれん償却額 | 178,870 | 334,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 84,898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,479 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,934 | -427,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,647 | -25,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,169 | -101,180 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 22,406 | 28,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,926 | -488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,848 | 437,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,283 | 159,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -296,509 | -418,355 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,728 | -105,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,410 | 235,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,735 | 556,917 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -36,542 | -83,425 |
| その他 | -131,386 | 203,519 |
| 小計 | 2,381,552 | 4,227,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 6,673 |
| 利息の支払額 | -4,692 | -26,031 |
| 法人税等の支払額 | -580,272 | -825,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800,676 | 3,382,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,882 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,766 | -67,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 911 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329,873 | -430,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,187 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 391,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,789 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,416 | -20,000 |
| その他 | 1,643 | 1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,174 | -72,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -12,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,012,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,236 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,089 |
| 配当金の支払額 | -281,068 | -286,688 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,692 | -3,311 |
| その他 | -13,007 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,768 | -272,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,168 | -76,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,565 | 2,960,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,650,573 | 8,107,690 |
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