エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月19日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 87億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 536 | -103 | 208 | 433 | -103 | 1,039 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,087 | -108 | 6 | 979 | -115 | 2,024 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -120 | -1,398 | -49 | -1,517 | -113 | 458 | 通期 | 160 | -1,744 | -49 | -1,584 | -249 | 391 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,183 | -72 | -39 | 1,110 | -63 | 1,505 | 2Q | 1,174 | -105 | -32 | 1,069 | -95 | 1,470 | 3Q | 1,003 | -186 | -15 | 817 | -164 | 1,234 | 通期 | 1,249 | -245 | 14 | 1,004 | -222 | 1,450 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 973 | -37 | -98 | 936 | -37 | 2,288 | 2Q | 1,112 | -960 | -93 | 152 | -44 | 1,496 | 3Q | 808 | -1,291 | -89 | -482 | -74 | 865 | 通期 | 956 | -1,358 | -84 | -402 | -104 | 965 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,275 | 127 | -196 | 1,402 | -12 | 2,171 | 2Q | 1,165 | 7 | -203 | 1,172 | -29 | 1,930 | 3Q | 1,023 | -27 | -198 | 996 | -64 | 1,773 | 通期 | 1,009 | 428 | -191 | 1,437 | -110 | 2,216 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,726 | -311 | -553 | 1,415 | -181 | 3,068 | 2Q | 1,745 | -576 | -571 | 1,170 | -287 | 2,794 | 3Q | 1,507 | -974 | -571 | 534 | -355 | 2,188 | 通期 | 1,595 | -1,324 | -571 | 271 | -455 | 1,898 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,185 | -407 | -194 | 1,777 | -183 | 3,484 | 2Q | 2,618 | -612 | -859 | 2,006 | -345 | 3,029 | 3Q | 2,901 | -901 | -1,155 | 2,000 | -565 | 2,757 | 通期 | 3,103 | -1,050 | -1,272 | 2,054 | -746 | 2,694 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,695 | -295 | -285 | 1,401 | -175 | 3,807 | 2Q | 1,801 | -494 | -299 | 1,307 | -375 | 3,651 | 3Q | 1,408 | -18,596 | 18,705 | -17,188 | -589 | 4,155 | 通期 | 2,244 | -18,402 | 18,656 | -16,157 | -903 | 5,147 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,148 | -174 | -272 | 1,974 | -237 | 6,820 | 2Q | 3,382 | -73 | -273 | 3,310 | -498 | 8,108 | 3Q | 3,314 | -1,197 | -276 | 2,116 | -677 | 6,932 | 通期 | 3,920 | -1,034 | -875 | 2,886 | -882 | 7,141 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,820 | -1,461 | -388 | 2,359 | -573 | 9,071 | 通期 | 4,811 | -2,095 | -1,107 | 2,716 | -921 | 8,768 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,150 | -529 | -1,732 | 2,621 | -450 | 9,615 | 通期 | 5,156 | -1,066 | -2,943 | 4,090 | -948 | 9,890 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,727 | -1,128 | -1,885 | 2,599 | -732 | 10,560 | 通期 | 5,591 | -2,127 | -3,132 | 3,464 | -1,606 | 10,493 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,565 | -918 | -2,003 | 4,647 | -876 | 13,108 | 通期 | 6,769 | -1,783 | -5,224 | 4,986 | -2,036 | 10,144 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,108 | -1,129 | -2,897 | 5,979 | -1,056 | 13,389 | 通期 | 9,818 | -2,079 | -3,987 | 7,739 | -2,012 | 14,126 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,038 | -1,548 | -2,020 | 4,490 | -1,348 | 17,039 | 通期 | 8,504 | -3,763 | -3,043 | 4,741 | -2,914 | 16,170 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,222 | -1,788 | -2,027 | 5,434 | -1,919 | 19,791 | 通期 | 9,773 | -3,739 | -5,020 | 6,034 | -3,713 | 17,365 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,384 | -1,885 | -6,617 | 4,499 | -1,875 | 15,601 | 通期 | 5,806 | -4,071 | -4,148 | 1,735 | -4,072 | 15,253 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,880 | -2,338 | -5,745 | 4,542 | -2,043 | 13,802 | 通期 | 8,799 | -4,128 | -7,347 | 4,671 | -3,908 | 12,547 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 5億3625万
- 2009年3月（個） +102.62%
- 10億8654万
- 2010年3月（個） -85.3%
- 1億5971万
- 2011年3月（連） +682.12%
- 12億4916万
- 2012年3月（連） -23.46%
- 9億5606万
- 2013年3月（連） +5.49%
- 10億855万
- 2014年3月（連） +58.17%
- 15億9519万
- 2015年3月（連） +94.55%
- 31億346万
- 2016年3月（連） -27.68%
- 22億4448万
- 2017年3月（連） +74.65%
- 39億1993万
- 2018年3月（連） +22.73%
- 48億1100万
- 2019年3月（連） +7.17%
- 51億5600万
- 2020年3月（連） +8.44%
- 55億9100万
- 2021年3月（連） +21.07%
- 67億6900万
- 2022年3月（連） +45.04%
- 98億1800万
- 2023年3月（連） -13.38%
- 85億400万
- 2024年3月（連） +14.92%
- 97億7300万
- 2025年3月（連） -40.59%
- 58億600万
- 2026年3月（連） +51.55%
- 87億9900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億345万
- 2009年3月（個）投入+4.29%
- -1億788万
- 2010年3月（個）投入+999.99%
- -17億4368万
- 2011年3月（連）投入-85.96%
- -2億4480万
- 2012年3月（連）投入+454.88%
- -13億5834万
- 2013年3月（連）資金回収
- 4億2803万
- 2014年3月（連）資金投入
- -13億2398万
- 2015年3月（連）投入-20.72%
- -10億4964万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -184億190万
- 2017年3月（連）投入-94.38%
- -10億3357万
- 2018年3月（連）投入+102.69%
- -20億9500万
- 2019年3月（連）投入-49.12%
- -10億6600万
- 2020年3月（連）投入+99.53%
- -21億2700万
- 2021年3月（連）投入-16.17%
- -17億8300万
- 2022年3月（連）投入+16.6%
- -20億7900万
- 2023年3月（連）投入+81%
- -37億6300万
- 2024年3月（連）投入-0.64%
- -37億3900万
- 2025年3月（連）投入+8.88%
- -40億7100万
- 2026年3月（連）投入+1.4%
- -41億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 2億785万
- 2009年3月（個）資金調達
- 595万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4870万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1429万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8395万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億9111万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億7108万
- 2015年3月（連）返済還元
- -12億7198万
- 2016年3月（連）資金調達
- 186億5625万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億7532万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -29億4300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -31億3200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -52億2400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -39億8700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -30億4300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -50億2000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -41億4800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -73億4700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 4億3280万
- 2009年3月（個） +126.12%
- 9億7865万
- 2010年3月（個） マイ転
- -15億8397万
- 2011年3月（連） プラ転
- 10億436万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億227万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億3658万
- 2014年3月（連） -81.12%
- 2億7121万
- 2015年3月（連） +657.27%
- 20億5381万
- 2016年3月（連） マイ転
- -161億5741万
- 2017年3月（連） プラ転
- 28億8635万
- 2018年3月（連） -5.9%
- 27億1600万
- 2019年3月（連） +50.59%
- 40億9000万
- 2020年3月（連） -15.31%
- 34億6400万
- 2021年3月（連） +43.94%
- 49億8600万
- 2022年3月（連） +55.21%
- 77億3900万
- 2023年3月（連） -38.74%
- 47億4100万
- 2024年3月（連） +27.27%
- 60億3400万
- 2025年3月（連） -71.25%
- 17億3500万
- 2026年3月（連） +169.22%
- 46億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1億340万
- 2009年3月（個）増加+11.41%
- -1億1520万
- 2010年3月（個）増加+116.09%
- -2億4894万
- 2011年3月（連）減少-10.68%
- -2億2236万
- 2012年3月（連）減少-53.01%
- -1億448万
- 2013年3月（連）増加+5.22%
- -1億993万
- 2014年3月（連）増加+314.29%
- -4億5545万
- 2015年3月（連）増加+63.88%
- -7億4640万
- 2016年3月（連）増加+20.94%
- -9億269万
- 2017年3月（連）減少-2.25%
- -8億8234万
- 2018年3月（連）増加+4.38%
- -9億2100万
- 2019年3月（連）増加+2.93%
- -9億4800万
- 2020年3月（連）増加+69.41%
- -16億600万
- 2021年3月（連）増加+26.77%
- -20億3600万
- 2022年3月（連）減少-1.18%
- -20億1200万
- 2023年3月（連）増加+44.83%
- -29億1400万
- 2024年3月（連）増加+27.42%
- -37億1300万
- 2025年3月（連）増加+9.67%
- -40億7200万
- 2026年3月（連）減少-4.03%
- -39億800万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 10億3920万
- 2009年3月（個） +94.75%
- 20億2380万
- 2010年3月（個） -80.67%
- 3億9113万
- 2011年3月（連） +270.69%
- 14億4987万
- 2012年3月（連） -33.45%
- 9億6489万
- 2013年3月（連） +129.63%
- 22億1568万
- 2014年3月（連） -14.34%
- 18億9784万
- 2015年3月（連） +41.95%
- 26億9400万
- 2016年3月（連） +91.07%
- 51億4734万
- 2017年3月（連） +38.73%
- 71億4096万
- 2018年3月（連） +22.78%
- 87億6800万
- 2019年3月（連） +12.8%
- 98億9000万
- 2020年3月（連） +6.1%
- 104億9300万
- 2021年3月（連） -3.33%
- 101億4400万
- 2022年3月（連） +39.25%
- 141億2600万
- 2023年3月（連） +14.47%
- 161億7000万
- 2024年3月（連） +7.39%
- 173億6500万
- 2025年3月（連） -12.16%
- 152億5300万
- 2026年3月（連） -17.74%
- 125億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 19.75%
- 2009年3月（個）
- 20.99%
- 2010年3月（個）
- 2.23%
- 2011年3月（連）
- 16.4%
- 2012年3月（連）
- 11%
- 2013年3月（連）
- 9.91%
- 2014年3月（連）
- 13.24%
- 2015年3月（連）
- 20.61%
- 2016年3月（連）
- 11.77%
- 2017年3月（連）
- 17%
- 2018年3月（連）
- 18.08%
- 2019年3月（連）
- 16.72%
- 2020年3月（連）
- 15.91%
- 2021年3月（連）
- 18.82%
- 2022年3月（連）
- 25.24%
- 2023年3月（連）
- 18.62%
- 2024年3月（連）
- 18.11%
- 2025年3月（連）
- 9.53%
- 2026年3月（連）
- 13.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
