エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,168,792 | 1,140,714 |
| 減価償却費 | 43,922 | 47,161 |
| のれん償却額 | 62,356 | 79,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,420 | -6,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,913 | -63,745 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 39,460 | 29,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,229 | 4,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,512 | 31,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75,557 | -66,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,784 | 7,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,689 | 107,956 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 733 | -1,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,080 | -57,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,330 | 315,212 |
| その他 | 73,721 | 130,928 |
| 小計 | 1,367,156 | 1,698,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 122 |
| 法人税等の支払額 | -394,105 | -423,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,063 | 1,274,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,729 | -5,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,481 | -6,673 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -146,640 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,500 |
| その他 | － | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,210 | 127,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,850 | 1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,446 |
| 配当金の支払額 | -102,018 | -115,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,167 | -195,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,032 | 1,206,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,873 | 2,287,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,906 | 2,171,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
