エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,985,271 | 2,113,864 |
| 減価償却費 | 177,628 | 308,136 |
| のれん償却額 | 250,274 | 222,562 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -185,084 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,492 | -43,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,074 | -13,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,443 | -157,288 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -7,652 | -24,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,772 | 7,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,949 | 790,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,657 | -240,120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 117,954 | 40,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,408 | -9,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,292,075 | 122,014 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -64,890 | -12,689 |
| その他 | 2,887 | -616,582 |
| 小計 | 3,807,387 | 2,543,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,653 | 7,260 |
| 利息の支払額 | -3,144 | -21,924 |
| 法人税等の支払額 | -907,098 | -1,121,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,900,798 | 1,407,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -65,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,573 | -55,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474,556 | -533,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,934 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -225,415 | -17,907,051 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -120,670 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -37,680 |
| その他 | 1,341 | 2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,991 | -18,595,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 19,004,038 |
| 株式の発行による収入 | 495 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -417,274 | － |
| 配当金の支払額 | -204,272 | -281,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -534,229 | -4,692 |
| その他 | － | -13,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,281 | 18,705,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,428 | -55,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,954 | 1,461,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,756,629 | 4,155,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,828 | － |
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