エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,113,864 | 2,935,364 |
| 減価償却費 | 308,136 | 642,559 |
| のれん償却額 | 222,562 | 480,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,201 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 90,115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,468 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,383 | -527,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,344 | -23,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,288 | -193,020 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -24,704 | -13,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,320 | 3,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790,618 | 1,237,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,120 | 97,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -494,195 | -543,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,022 | -124,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,229 | -9,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,014 | 781,837 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -12,689 | -135,000 |
| その他 | -122,387 | -164,152 |
| 小計 | 2,543,865 | 4,553,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,260 | 7,915 |
| 利息の支払額 | -21,924 | -38,254 |
| 法人税等の支払額 | -1,121,659 | -1,209,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,541 | 3,313,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,700 | -996,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,094 | -77,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533,823 | -599,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,187 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 391,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,907,051 | － |
| 貸付けによる支出 | -37,680 | -38,500 |
| その他 | 2,470 | 70,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,595,998 | -1,197,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,004,038 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,012,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,678,706 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,236 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,324,989 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -281,323 | -289,212 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,692 | -3,311 |
| その他 | -13,007 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,705,014 | -275,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,094 | -55,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461,463 | 1,785,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,155,471 | 6,932,448 |
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