エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442,110 | 1,985,271 |
| 減価償却費 | 100,969 | 177,628 |
| のれん償却額 | 243,818 | 250,274 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -185,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,564 | -121,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,929 | 3,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,752 | -61,443 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -10,903 | -7,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,295 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,249 | 210,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,887 | 157,657 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84,109 | 117,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,954 | 40,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224,806 | 1,292,075 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,462 | -64,890 |
| その他 | -88,408 | 2,887 |
| 小計 | 2,296,044 | 3,807,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 3,653 |
| 利息の支払額 | -106 | -3,144 |
| 法人税等の支払額 | -789,102 | -907,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,482 | 2,900,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -909 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,916 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,765 | -90,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,361 | -474,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,834 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,530 | -225,415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -455,257 | -120,670 |
| 貸付けによる支出 | -11,535 | － |
| その他 | 6,306 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,971 | -900,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 495 |
| 自己株式の取得による支出 | -421,009 | -417,274 |
| 配当金の支払額 | -165,315 | -204,272 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -534,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,849 | -1,155,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,986 | 10,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,351 | 854,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,332 | 2,756,629 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,828 |
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