エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,203,035 | 1,312,285 |
| 減価償却費 | 174,756 | 213,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,262 | -71,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,811 | -5,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,414 | 7,645 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 15,764 | 54,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | 8,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,461 | 64,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,677 | -53,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,706 | -66,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132,444 | -19,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,231 | 33,301 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -159 | -897 |
| その他 | 54,613 | 28,703 |
| 小計 | 1,439,101 | 1,505,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 192 |
| 法人税等の支払額 | -264,922 | -393,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,393 | 1,111,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -502,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,765 | -10,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,528 | -33,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,896 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,473 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -415,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,190 | -960,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 16,450 | 9,450 |
| 配当金の支払額 | -48,705 | -102,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,254 | -92,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,762 | -12,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,185 | 46,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,132 | 1,469,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,399 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,716 | 1,496,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
