エス・エム・エス（2175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,312,285 | 1,249,218 |
| 減価償却費 | 88,471 | 96,513 |
| のれん償却額 | 124,713 | 159,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,189 | -2,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,681 | -114,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,645 | 13,206 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 54,520 | 20,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,156 | 9,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,546 | 153,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,630 | -4,527 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66,289 | -76,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,532 | 345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,301 | 22,428 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -897 | -233 |
| その他 | 28,703 | 62,333 |
| 小計 | 1,505,122 | 1,587,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 1,047 |
| 法人税等の支払額 | -393,702 | -423,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,611 | 1,165,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,608 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,466 | -12,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,434 | -17,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,473 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -415,045 | -250,643 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,500 |
| その他 | － | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,081 | 6,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,450 | 1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,446 |
| 配当金の支払額 | -102,018 | -122,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,567 | -202,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,504 | -4,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,458 | 964,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,873 | 1,496,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,496,332 | 1,929,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
